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9月1日晚间，招商中证白酒指数基金发布2021年度第一次分红公告。公告显现，该基金每10份将分红0.12元，现金盈利发放日为9月9日(A类)和9月8日(C类)。

其实便是基金净值下调方案。净值别离降为1.1893和1.1891，每10份派送0.12元。

分红方法有两种：

（1）现金分红：净值下降，比例不变，金额下降，基金公司退回一些金额给你，这种状况不赔本，相当于变相回血；??

（2）盈利再投：净值下降，金额不变，比例添加，基金公司把多出来的金额从头依照那个净值买入基金，相当于总比例添加了，日后涨了你也赚得多。

我的现在绿莹莹的，仍是现金分红吧，唉

今天持有的基金平平淡淡，没什么兴趣，躺平~1、什么是基金盈利发放日、派现日、盈利分配日？

盈利分配日，即派现日，也叫盈利发放日，是指向出资者派发盈利的日期。挑选盈利再出资的出资者，所取得的基金比例将按公告的除权后的基金比例净值为基准核算其再出资比例；挑选现金分红的出资者，其分红资金将于盈利发放日从基金保管账户划出。

没有派现日，是不是搞混了股票分红和基金分红。基金分红只要现金盈利发放日，没有派现日，和盈利派现日，或许你们口中所说的派现日和盈利派现日都是现金盈利发放日。实际上基金分红便是左口袋进右口袋出，你的总资产前后没有发生任何改变。

关于开放式基金来说，基金分红一般有两种方法，一种现金分红，一种盈利再出资，假如申购基金未修改分红方法，基金公司默许是现金分红。而关于封闭式基金来说，基金分红依据法律法规只能采纳现金分红。

而基金盈利发放日，一般指的是现金盈利发放日，这一天，基金保管账户中划出分红资金，现金盈利转入现金分红出资者账户。而挑选盈利再出资的账户，现金盈利会按除息日收盘净值转为比例，发给挑选分红方法是盈利再出资者的出资者。